+7 (495) 745-51-99      
Дата размещения: 09.01.2023 17:43

Динамика стоимости чистых активов и стоимости пая ЗПИФ недвижимости «Жилищная программа»:

Дата

Стоимость чистых активов (руб.)

Изменение стоимости чистых активов (%)

Расчетная стоимость пая (руб.)

Изменение расчетной стоимости пая (%)

30.12.2022

0,00

-100,00

0,00

-100,00

30.11.2022

72 859 083,29

+35,61

254,20

+35,61

31.10.2022

53 728 273,74

-5,06

187,45

-5,06

30.09.2022

56 594 319,06

-6,22

197,45

-6,22

31.08.2022

60 346 425,92

-3,03

210,54

-3,03

29.07.2022

62 230 003,71

-0,83

217,11

-0,83

30.06.2022

62 749 491,33

-0,83

218,92

-0,83

01.06.2022

63 276 491,53

-0,01

220,76

-0,01

31.05.2022

63 280 101,57

-6,75

220,78

-6,75

29.04.2022

67 860 275,08

-22,49

236,76

-3,11

31.03.2022

87 547 071,02

-2,13

244,35

-2,13

28.02.2022

89 451 414,34

-1,24

249,67

-1,23

31.01.2022

90 571 724,95

-35,03

252,79

-35,04

30.12.2021

139 415 873,93

-1,23

389,12

-1,23

30.11.2021

141 154 984,55

-0,17

393,98

-0,16

29.10.2021

141 389 892,81

-1,77

394,63

-1,77

30.09.2021

143 931 038,44

-72,04

401,73

-72,04

31.08.2021

514 692 956,61

-19,18

1 436,56

+1,02

30.07.2021

636 871 550,51

+3,82

1 422,06

+3,82

30.06.2021

613 461 330,66

-2,62

1 369,78

-2,62

31.05.2021

629 943 324,59

+1,97

1 406,59

+1,97

30.04.2021

617 780 425,23

-36,73

1 379,43

-20,92

31.03.2021

976 464 837,66

+0,06

1 744,26

+0,06

26.02.2021

975 923 095,58

+1,20

1 743,29

+1,20

29.01.2021

964 366 051,27

+0,76

1 722,65

+0,76

31.12.2020

957 121 522,93

-21,33

1 709,71

-1,66

30.11.2020

1 216 600 271,43

+2,50

1 738,57

+2,50

30.10.2020

1 186 899 655,32

-0,17

1 696,13

-0,17

30.09.2020

1 188 941 276,75

-0,29

1 699,05

-0,29

31.08.2020

1 192 370 221,22

-8,64

1 703,95

+3,23

31.07.2020

1 305 170 834,57

-0,10

1 650,65

-0,10

30.06.2020

1 306 456 581,69

-1,21

1 652,28

-1,20

29.05.2020

1 322 395 133,11

+0,67

1 672,43

+0,67

30.04.2020

1 313 560 623,18

-0,49

1 661,26

-0,49

27.03.2020

1 320 029 176,17

-0,27

1 669,44

-0,27

28.02.2020

1 323 613 739,99

+6,19

1 673,98

+6,19

31.01.2020

1 246 504 392,68

+0,13

1 576,46

+0,13

31.12.2019

1 244 900 865,64

-3,84

1 574,43

+0,06

29.11.2019

1 294 616 313,04

-0,10

1 573,45

-0,10

31.10.2019

1 295 963 761,75

-0,58

1 575,09

-0,58

30.09.2019

1 303 486 924,14

-1,62

1 584,23

-1,62

30.08.2019

1 324 954 030,78

-0,71

1 610,32

-0,71

31.07.2019

1 334 458 896,02

-0,75

1 621,87

-0,75

28.06.2019

1 344 499 426,99

-0,16

1 634,07

-0,16

31.05.2019

1 346 669 599,07

-5,70

1 636,71

-5,70

30.04.2019

1 427 996 073,45

-5,48

1 735,55

-0,19

29.03.2019

1 510 826 674,06

-0,32

1 738,91

-0,32

28.02.2019

1 515 717 048,02

-0,24

1 744,53

-0,24

31.01.2019

1 519 379 423,47

-2,50

1 748,75

-2,50

29.12.2018

1 558 388 601,75

-8,75

1 793,65

-0,71

30.11.2018

1 707 830 435,32

-0,46

1 806,43

-0,46

31.10.2018

1 715 702 222,62

-0,36

1 814,76

-0,36

28.09.2018

1 721 932 539,35

-0,20

1 821,35

-0,20

31.08.2018

1 725 380 727,14

-9,32

1 825,00

-9,32

31.07.2018

1 902 802 776,69

-1,20

2 012,66

-1,20

29.06.2018

1 925 871 816,26

-0,74

2 037,06

-0,74

31.05.2018

1 940 201 389,69

-5,87

2 052,22

+0,14

28.04.2018

2 061 098 984,02

-0,42

2 049,29

-0,42

30.03.2018

2 069 802 975,52

+0,06

2 057,94

+0,06

28.02.2018

2 068 476 251,63

-0,46

2 056,63

-0,46

31.01.2018

2 078 079 308,51

-3,10

2 066,17

-3,10

29.12.2017

2 144 565 797,69

-2,25

2 132,28

+0,06

30.11.2017

2 193 832 569,09

-0,33

2 131,09

-0,33

31.10.2017

2 201 173 308,19

-0,23

2 138,23

-0,23

29.09.2017

2 206 193 710,35

-0,04

2 143,10

-0,04

31.08.2017

2 207 043 363,51

-1,91

2 143,93

-1,91

31.07.2017

2 250 112 680,43

+1,27

2 185,77

+1,27

30.06.2017

2 221 874 548,44

-0,20

2 158,33

-0,20

31.05.2017

2 226 406 315,92

+2,86

2 162,74

+2,86

28.04.2017

2 164 533 693,87

-4,52

2 102,63

-0,02

31.03.2017

2 267 030 639,99

-0,14

2 103,10

-0,14

28.02.2017

2 270 160 509,48

-0,75

2 106,00

-0,75

31.01.2017

2 287 268 297,89

-0,22

2 121,87

-0,22

30.12.2016

2 292 235 133,54

-3,14

2 126,48

+0,90

30.11.2016

2 366 518 938,48

+1,43

2 107,58

+1,43

31.10.2016

2 333 139 943,10

-4,74

2 077,85

-4,74

30.09.2016

2 449 242 505,00

+7,06

2 181,25

+7,06

31.08.2016

2 287 806 603,20

-0,98

2 037,48

-0,98

29.07.2016

2 310 416 960,14

+0,15

2 057,62

+0,15

30.06.2016

2 306 893 079,36

-0,16

2 054,48

-0,16

31.05.2016

2 310 580 900,14

-3,03

2 057,76

-3,03

29.04.2016

2 382 690 676,74

-0,71

2 121,98

-0,71

31.03.2016

2 399 645 743,55

+5,42

2 137,08

+5,42

29.02.2016

2 276 230 401,84

+0,59

2 027,17

+0,59

29.01.2016

2 262 801 727,68

-3,12

2 015,21

-3,12

31.12.2015

2 335 601 613,09

-3,83

2 080,04

+0,17

30.11.2015

2 428 716 037,84

-1,20

2 076,45

-1,20

30.10.2015

2 458 221 347,00

+0,07

2 101,68

+0,07

30.09.2015

2 456 613 047,06

+0,87

2 100,30

+0,87

31.08.2015

2 435 543 812,84

-0,31

2 082,29

-0,31

31.07.2015

2 443 108 595,01

+0,12

2 088,76

+0,12

30.06.2015

2 440 067 560,37

-5,04

2 086,16

+1,02

29.05.2015

2 569 525 700,29

+1,87

2 065,03

+1,87

30.04.2015

2 522 374 808,92

-12,05

2 027,13

-0,06

24.04.2015

2 868 046 963,01

-4,05

2 028,35

-4,05

31.03.2015

2 989 057 966,33

+6,31

2 113,93

+6,31

27.02.2015

2 811 566 370,45

+0,77

1 988,40

+0,77

30.01.2015

2 790 059 406,80

+1,13

1 973,19

+1,13

31.12.2014

2 758 761 061,28

+1,48

1 951,06

+1,48

28.11.2014

2 718 518 649,44

-3,23

1 922,60

-3,22

31.10.2014

2 809 119 989,62

+0,79

1 986,67

+0,79

30.09.2014

2 787 142 207,28

+0,02

1 971,13

+0,02

29.08.2014

2 786 507 220,97

+1,40

1 970,68

+1,40

31.07.2014

2 747 988 468,81

-15,56

1 943,44

-0,10

30.07.2014

3 254 366 298,18

+0,09

1 945,32

+0,09

30.06.2014

3 251 357 226,46

+0,76

1 943,52

+0,76

30.05.2014

3 226 738 917,01

+1,43

1 928,80

+1,43

30.04.2014

3 181 263 646,81

-2,52

1 901,62

-2,52

31.03.2014

3 263 473 329,43

+0,87

1 950,76

+0,87

28.02.2014

3 235 476 989,66

+1,84

1 934,03

+1,84

31.01.2014

3 177 090 811,88

+1,08

1 899,13

+1,08

31.12.2013

3 143 142 625,18

+0,72

1 878,83

+0,72

29.11.2013

3 120 636 497,33

+1,38

1 865,38

+1,38

31.10.2013

3 078 290 354,21

+0,95

1 840,07

+0,95

30.09.2013

3 049 424 873,18

+1,44

1 822,81

+1,44

30.08.2013

3 006 212 092,49

+1,11

1 796,98

+1,11

31.07.2013

2 973 353 964,30

+0,34

1 777,34

+0,34

28.06.2013

2 963 199 132,69

+0,08

1 771,27

+0,08

31.05.2013

2 960 880 105,82

+1,13

1 769,89

+1,13

30.04.2013

2 927 750 415,90

+2,16

1 750,08

+2,16

29.03.2013

2 865 752 472,66

+0,53

1 713,02

+0,53

28.02.2013

2 850 575 973,23

-0,11

1 703,95

-0,11

31.01.2013

2 853 636 874,93

+0,10

1 705,78

+0,10

29.12.2012

2 850 815 087,88

+4,21

1 704,09

+4,21

30.11.2012

2 735 582 864,42

+1,80

1 635,21

+1,80

31.10.2012

2 687 128 277,98

+0,54

1 606,25

+0,54

28.09.2012

2 672 723 744,96

-0,99

1 597,64

-0,99

31.08.2012

2 699 405 574,12

+0,58

1 613,59

+0,58

31.07.2012

2 683 836 689,56

+0,51

1 604,28

+0,51

29.06.2012

2 670 194 821,80

+1,21

1 596,13

+1,21

31.05.2012

2 638 203 543,04

+0,55

1 577,00

+0,55

28.04.2012

2 623 688 191,06

+0,17

1 568,33

+0,17

30.03.2012

2 619 357 336,28

+0,19

1 565,74

+0,19

29.02.2012

2 614 384 702,81

+0,28

1 562,77

+0,28

31.01.2012

2 607 035 300,22

+0,01

1 558,37

+0,01

30.12.2011

2 606 731 069,63

+2,14

1 558,19

+2,14

30.11.2011

2 552 144 136,04

+1,69

1 525,56

+1,69

31.10.2011

2 509 774 293,83

+0,12

1 500,23

+0,12

30.09.2011

2 506 804 734,41

+1,24

1 498,46

+1,24

31.08.2011

2 476 159 659,93

+0,25

1 480,14

+0,25

29.07.2011

2 470 060 895,10

-0,20

1 476,50

-0,20

30.06.2011

2 475 004 481,32

+0,39

1 479,45

+0,39

31.05.2011

2 465 340 216,18

+0,68

1 473,67

+0,68

29.04.2011

2 448 595 229,16

+1,21

1 463,66

+1,21

31.03.2011

2 419 307 583,37

+0,51

1 446,16

+0,51

28.02.2011

2 406 955 604,48

-0,33

1 438,77

-0,33

31.01.2011

2 414 821 525,71

-0,04

1 443,48

-0,04

31.12.2010

2 415 886 678,61

+2,23

1 444,11

+2,22

30.11.2010

2 363 300 286,71

+0,64

1 412,68

+0,64

29.10.2010

2 348 313 658,32

+0,98

1 403,72

+0,98

30.09.2010

2 325 633 368,66

+0,83

1 390,16

+0,83

31.08.2010

2 306 465 895,48

+1,65

1 378,71

+1,65

30.07.2010

2 269 024 848,25

+0,58

1 356,32

+0,58

30.06.2010

2 256 000 393,41

+0,01

1 348,54

+0,01

31.05.2010

2 255 767 345,10

+0,30

1 348,40

+0,30

30.04.2010

2 248 972 695,23

-1,14

1 344,34

-1,14

31.03.2010

2 274 864 958,30

+0,29

1 359,82

+0,29

27.02.2010

2 268 222 616,19

-0,40

1 355,85

-0,40

29.01.2010

2 277 265 562,51

+0,36

1 361,25

+0,36

31.12.2009

2 269 202 495,05

-0,34

1 356,43

-0,34

30.11.2009

2 276 994 450,49

+0,51

1 361,09

+0,51

30.10.2009

2 265 437 969,54

-0,03

1 354,18

-0,03

30.09.2009

2 266 204 597,22

-0,45

1 354,64

-0,45

31.08.2009

2 276 524 438,43

-0,29

1 360,81

-0,29

31.07.2009

2 283 171 437,37

-0,29

1 364,78

-0,29

30.06.2009

2 289 771 139,80

+0,28

1 368,73

+0,28

29.05.2009

2 283 474 536,97

+0,27

1 364,96

+0,27

30.04.2009

2 277 309 850,43

+0,37

1 361,28

+0,37

31.03.2009

2 268 994 838,17

+0,15

1 356,31

+0,15

27.02.2009

2 265 663 772,73

-0,17

1 354,32

-0,17

30.01.2009

2 269 519 157,53

+0,89

1 356,62

+0,89

31.12.2008

2 249 576 555,90

+17,25

1 344,70

+1,39

09.12.2008

1 918 678 452,05

-0,06

1 326,23

-0,06

28.11.2008

1 919 760 738,06

+1,24

1 326,98

+1,24

31.10.2008

1 896 338 884,21

+0,04

1 310,79

+0,04

30.09.2008

1 895 618 600,11

-0,03

1 310,29

-0,03

29.08.2008

1 896 168 168,99

+1,06

1 310,67

+1,06

31.07.2008

1 876 336 236,99

+0,80

1 296,96

+0,80

30.06.2008

1 861 433 999,34

+0,42

1 286,66

+0,42

30.05.2008

1 853 647 819,52

+2,16

1 281,28

+2,16

30.04.2008

1 814 369 236,02

+1,94

1 254,13

+1,94

31.03.2008

1 779 792 945,95

+21,97

1 230,23

+1,17

13.03.2008

1 459 161 867,48

+0,26

1 215,97

+0,26

29.02.2008

1 455 425 026,57

+1,03

1 212,85

+1,03

31.01.2008

1 440 568 408,28

-0,06

1 200,47

-0,06

29.12.2007

1 441 484 485,46

+0,99

1 201,24

+0,99

30.11.2007

1 427 324 007,22

+3,00

1 189,44

+3,00

31.10.2007

1 385 761 443,58

+0,44

1 154,80

+0,44

28.09.2007

1 379 697 831,81

+1,71

1 149,75

+1,71

31.08.2007

1 356 513 692,66

+2,02

1 130,43

+2,02

31.07.2007

1 329 662 800,85

-0,02

1 108,05

-0,02

29.06.2007

1 329 918 454,65

+1,89

1 108,27

+1,89

31.05.2007

1 305 194 923,98

+1,59

1 087,66

+1,59

28.04.2007

1 284 808 223,50

+1,38

1 070,67

+1,38

30.03.2007

1 267 273 566,56

+139,87

1 056,06

-0,05

26.03.2007

528 310 551,76

+0,60

1 056,62

+0,60

28.02.2007

525 152 181,79

-0,08

1 050,30

-0,08

31.01.2007

525 560 108,93

+0,01

1 051,12

+0,01

29.12.2006

525 486 934,75

+2,67

1 050,97

+2,67

30.11.2006

511 840 603,87

+1,96

1 023,68

+1,96

31.10.2006

502 016 237,03

+4,32

1 004,03

+4,32

29.09.2006

481 217 818,61

-3,76

962,44

-3,76

21.09.2006

500 000 000,00

+100,00

1 000,00

+100,00

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Контрада Капитал» (ООО «Контрада Капитал»), наименование до 27.04.2022: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды», имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00636 от 17.04.2009, выданную на основании решения ФСФР России, без ограничения срока действия; лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14152-001000 от 12.09.2022, выданную на основании решения Банка России, без ограничения срока действия.* Сведения о регистрации правил доверительного управления ФСФР России: ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» — № 1844-94151768 от 22.07.2010; ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ» — № 2387 от 05.07.2012. Сведения о регистрации правил доверительного управления Банком России: ЗПИФ комбинированный «Капитал Сити Эстейт» — № 3292 от 04.04.2017 (паи ограничены в обороте); ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса» — № 4693 от 11.11.2021; ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Контрада – Высокодоходные облигации» - № 5427 от 13.06.2023; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» — № 5712 от 16.10.2023; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Маркет Пауэр - Акции» - № 5900 от 14.12.2023. Сведения о внесении в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России: ЗПИФ комбинированный «Контрада - Спутник» — № 5024-СД от 08.07.2022 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «ММК Капитал» — № 4725-СД от 29.11.2021 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «Фонд проектных инвестиций» № 5135-СД от 18.10.2022 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «Аквила» — № 5200-СД от 24.11.2022 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «Торре» — № 5292-СД от 01.03.2023 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «Инвестиционные проекты» — № 5297-СД от 07.03.2023 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «Бруко» — № 5274-СД от 09.02.2023 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «Сельва» - № 5393-СД от 19.05.2023 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «Онда» - № 5331-СД от 11.04.2023 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «МАС Капитал» - № 5801-СД от 17.11.2023 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «А1 КАПИТАЛ» - № 5802-СД от 17.11.2023 (паи ограничены в обороте); ЗПИФ комбинированный «ЛЕРНАКО» - № 5884-СД от 11.12.2023 (паи ограничены в обороте). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем принять решение об инвестировании, необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления и декларацией о рисках. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство и Компания не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуга по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечет кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также к банкротству клиента. Ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с условиями управления активами и иными документами, а также получить информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованные лица могут по адресу: 123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Столярный пер., д. 3, к. 14, помещ. 1, этаж 4, часть комнат 23, 35, а также по телефону: +7-495-745-51-99. Адрес в сети Интернет www.contrada-capital.ru.

Ознакомьтесь с Политикой обработки персональных данных ООО «Контрада Капитал».

Рекомендации клиентам по защите информации .

* При совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами существует риск конфликта интересов, вызванный таким совмещением.